定州市白果樹幼兒園2023年度決算分析報(bào)告
一、學(xué)校基本情況
定州市白果樹幼兒園坐落于中山中路銀杏街，是一所市直國辦園，始建于1991年，隸屬于定州市建設(shè)局。1996年歸屬定州市教育局。2002年晉升為河北省示范幼兒園，是定州市國辦園中唯一一所省級(jí)示范園，占地面積4525平方米，其中建筑面積2048平方米。現(xiàn)有7個(gè)教學(xué)班，教職工32人。設(shè)施設(shè)備齊全，每班配有鋼琴、空調(diào)、一體機(jī)、開放玩具柜、紫外線消毒燈；戶外有寬闊的活動(dòng)場地，鋪有塑膠地墊和草坪，有適合幼兒的多功能大型玩教具10多件。是河北省心理健康教育實(shí)驗(yàn)園。
1． 主要職能。
培養(yǎng)幼兒的社會(huì)交往能力和認(rèn)知能力。
2． 機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
我園獨(dú)立機(jī)構(gòu)一個(gè)，為定州市白果樹幼兒園，沒有變動(dòng)。
3． 人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
2023年退休2人，新招聘教師2人，在職共32人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。
今年我園取得了較為突出的教育教學(xué)成績。獲得“定州市藝術(shù)節(jié)一等獎(jiǎng)”、定州市督導(dǎo)評估一等獎(jiǎng)、省級(jí)、市級(jí)論文一、二、三等獎(jiǎng)、優(yōu)質(zhì)課評比一等獎(jiǎng)、玩教具制作一、二、三等獎(jiǎng)、優(yōu)秀指導(dǎo)教師等榮譽(yù)稱號(hào)，今年順利通過省級(jí)示范園復(fù)檢驗(yàn)收。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
本單位2023年財(cái)政撥款收入合計(jì)512.69萬元，2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)591.46元，與2022年相比，財(cái)政撥款收入減少78.77萬元，減少13%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
本單位2023年度預(yù)算執(zhí)行100%，與2022年相比，預(yù)算執(zhí)行增加14 %，主要原因是幼兒在園時(shí)間增加，保教費(fèi)收入增加。
1．收入支出與預(yù)算對比分析。
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項(xiàng)目(按功能分類) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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欄次 |
4 |
5 |
6 |
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一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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五、教育支出 |
4963037.49 |
4271798.76 |
4201798.76 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
800000 |
460897.91 |
460897.91 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
190000 |
162363.93 |
162363.93 |
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十、住房保障支出 |
335385 |
301858 |
301858 |
（2）預(yù)算收入519.7萬元，決算支出512.69萬元，差異是因?yàn)橛變涸趫@時(shí)間增加，保教費(fèi)收入增加。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）本單位2023年度本年財(cái)政撥款收入合計(jì)512.69萬元，占100%。
（2）本單位2023年度本年支出合計(jì)512.69萬元，基本支出454.77萬元，占89%；項(xiàng)目支出57.92萬元，占11%。
（2）本單位2023年度收支與2022年度決算收支對比，2022年決算收支508.3萬元，2023年決算收支512.69萬元，決算收支增加4.39萬元，增加了0.9%。2023年增加了市直幼兒經(jīng)費(fèi)。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）本部門2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與全年預(yù)算持平，與2022年度決算持平。
本部門2023年因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、共0人、參加其他單位組織的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、共0人，無本單位組織的出國（境）團(tuán)組。因公出國（境）費(fèi)支出較預(yù)算增加0萬元，與全年預(yù)算持平，與2022度決算支出持平。
（2）本部門2023年會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與全年預(yù)算持平，與2022年度決算持平。
（3）本部門2023年培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，與全年預(yù)算持平，與2022年度決算持平。（4）其他對單位影響較大的支出情況。
（4）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中不存在問題。
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
2023年財(cái)政撥款收入512.69萬元。其中工資總額454.77萬元，住房公積金30.19萬元，單位醫(yī)療保險(xiǎn)16.24萬元,單位養(yǎng)老保險(xiǎn)43.54萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.55萬元，2023年保教費(fèi)返還46.02萬元，生均經(jīng)費(fèi)10.41萬元，學(xué)前資助1.48萬元。
5.非財(cái)政撥款收入分析。
無經(jīng)營收入、其他收入等資金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
1．2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與2022年持平。
（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。
2023年底固定資產(chǎn)原值113.15萬元，與2022年底持平。
（五）績效目標(biāo)完成情況。
1.概述項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
基本完成，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件
2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
無
（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。
三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
（1）財(cái)務(wù)室應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、教學(xué)儀器等資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，清查庫存防止浪費(fèi)和積壓。
（2）學(xué)校財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)無論金額大小，均需園長、理財(cái)小組簽字。
（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。
定期在學(xué)校公開欄公開。績效目標(biāo)基本完成。改善了學(xué)生和教職工的學(xué)習(xí)生活環(huán)境.
（三）對部門決算管理工作的意見和建議。
無